Чтобы стать успешным трейдером, необходимо, чтобы вы эффективно научились использовать три важных элемента: ваше оборудование, ваши инструменты и ваш мозг. «Искусство войны», книга Сан Тзу, уникальна тем, что ее можно применить ко всем сферам деятельности человека. Хотя в оригинале эта книга учит нас военным стратегиям, уроки, которые содержаться в ней могут изменить и вашу жизнь.
Начинающих трейдеров постоянно обуревают две эмоции: страх и жадность. «Искусство войны» поможет вам сократить дистанцию между этими двумя эмоциональными состояниями и ввести вас в то состояние сознания, которое будет оптимальным для движения вперед. В данной статье мы рассмотрим как можно применять те или иные пассажи «Искусства войны» для анализа и избавления от вредных трейдерских привычек. Все информация, которая содержится в этой статье – не догма. Цель автора просто заставить читателей думать
Говорят, что игра в гольф играется не на траве, а в вашем мозгу. Торговля фьючерсами, валютами, опционами или акциями также происходит в вашей голове. Ваша умственная игра должна быть паритетной. Если это не так, то неудача неизбежна. Я надеюсь, что у вас хватит дисциплины, чтобы стать рыночным спекулянтом, а не обычным азартным игроком. Книга 6, параграф 52: Сила духа и моральная слабость.
«Далеко не всегда бОльшая сила в состоянии победить меньшую. Если меньшая сила адекватно организована, она в состоянии уничтожить медленную большую армию. Эта тактика получила название: бей и беги».
Вы и есть та самая «малая сила», которой приходится бороться на инвестиционных рынках с триллионными капиталами. Сфокусировав и сконцентрирован свои усилия на нескольких рынках, которые предоставляют лучшую возможность для прибыли, вы получите возможность использовать тактику «бей и беги». Это единственный способ получить прибыль. У вас ограниченный капитал и ограниченное время. Поэтому весь вопрос заключается в том, позволите ли вы себе при таких возможностях разориться, или сможете контролировать свой страх и жадность? Если, затратив время, путем метода проб и ошибок вы сможете научиться оперировать как крупные спекулянты, вы будете вознаграждены.
Я учу своих клиентов как использовать накопление/распределение, данные по суммам открытых позиций, объему и репорты commitment of trader's с целью научить их распознавать паттерны, которые формируются при помощи хеджеров и крупных спекулянтов. Эти две группы участников торгов устанавливают позиции на долгосрочную перспективу, таким образом, всегда есть возможность проанализировать их позиционирование. Цель заключается в том, чтобы научиться использовать их колоссальную мощь в свою пользу, в том, чтобы научиться ловить, инициируемые ими движения на рынке, и в том, чтобы двигаться вслед за рыночными приливами и отливами, используя наименее рискованные тактики управления капиталом.
Книга 7, параграф 57: Манипуляция обстоятельствами.
«Манипуляции могут быть как истинными, так и ложными. Вы продвигаетесь, не зная, ждать ли вам победы или поражения. Это знание достигается верным планированием…».
Многие трейдеры не имеют достаточно средств для эффективной работы. Они мечтают о больших деньгах, располагая средствами только на покупку гамбургера в «Макдональдсе». Таким образом, чтобы достичь успеха в качестве трейдера вам необходимо научиться манипулировать обстоятельствами, которые окружают вас.
Для этого вам надо научиться применять эффективные методики управления капиталом, технического анализа и техники управления рисками. Когда я работаю с клиентами, я стараюсь научить их как использовать синтетические и хеджинговые стратегии, для того, чтобы иметь возможность торговать по обе стороны от рынка, защищая как можно большую часть своего депозита. Чтобы достичь успеха на рынке, вам необходимо грамотное планирование. Даже овладев всеми этими инструментами, вам необходимо смотреть на каждую новую торговую возможность свежим взглядом. Главный актив трейдера – это его способность сохранить психологическую необходимость быть правым, чтобы выигрывать.
Книга 7, параграф 61. Манипуляция обстоятельствами.
«Дух большинства бойцов меняется в зависимости от времени. Утром они пылают жизненной силой и ищут битвы, в течение дня они становятся вялыми, если не произошло битвы, а к вечерам их энергия истощается, и у них нет желания быть на поле битвы».
Проанализируйте состояние вашего духа в разные периоды времени. Если вы привыкли пробивать стены головой, торгуя по скальперским методикам, не бойтесь испробовать свинговые или позиционные тактики. Дело не в том, сколько вы заключаете сделок, а сколько из них и какую прибыль приносят. Поэкспериментируйте с разными временными диапазонами и на разных рынках. Не впадайте в заблуждение, думая, что есть только один способ торговли фьючерсами или на форексе.
Книга 4. Тактическая диспозиция.
«Опытные и хорошие бойцы сначала ставят себя в ситуацию поражения, после чего ожидают возможности нанести поражение врагу».
Почему были изобретены фьючерсы? Если вы знаете ответ на этот вопрос, то вы на 10 шагов впереди обычного торговца фьючерсами. Если вы используете это знание, то вы входите в число 5 % самых успешных трейдеров, и можете дальше не читать эту статью.
Для других я открою этот большой секрет, который на самом деле очень просто. Инвестирование во фьючерсы было разработано в качестве страхового механизма. Все просто. Срочный валютный рынок, фьючерсный рынок и рынок опционов были созданы как защитный паровозик, каждый вагон которого со все большим и большим плечом, поскольку на рынках верят, что покупатели и продавцы на самом деле владеют тем или иным продуктов или наличными для уплаты за тот или иной продукт.
Когда я впервые решил стать товарным брокером, я подумал, что было не неплохо научиться торговать. Я знал, что тестирование потребует от меня знания технического анализа и рыночной стратегии. Представьте мое удивление, когда выяснилось, что тест, который я проходил был связан исключительно с вопросами хеджирования. Также как фермеры пытаются защитить себя от плохого урожая, также и банки используют казначейские фьючерсы для управления процессом флуктуации учетных ставок, а также для защиты своих активов от девальвации валюты.
«Защита нас самих от поражения в наших руках, однако возможность победить врагов – находится в их руках».
В тот момент мне было 19, и я не смог осознать полученную информацию в полном объеме. Моя цель была пройти тест. Однако прошло я время, я начал торговать клиентскими и своими собственными счетами. Тогда я понял простую истину. Спекуляции и азартные игры это две разных вещи. Азартная игра означает, что работая с фьючерсами, я пытаюсь отгадать – открыть ли мне короткую или длинную позицию. Спекуляции предполагают, что я должен быть защищен, даже, если я не прав. Как и другие игроки я думал, что стопы представляют собой решающий инструмент для управления рисками. Однако, если те или иные рынки созданы как страховые инструменты для коммерческих игроков, почему они могут использоваться в том же самом плане и розничными трейдерами?
Посмотрев на трейдинг глазами тех людей, которые на самом деле покупают и продают продукты и товары, вы сможете торговать на обеих сторонах рынка, управляя своими рисками более эффективно, чем при помощи стопов. Начав торговать на наличном фьючерсном и опционном рынках, вы сможете повысить свой уровень квалификации до уровня настоящего профессионала.
«Если мы хотим застраховаться от поражения, нам надо использовать защитные тактики, если мы хотим победить врага, то необходимо идти в наступление».
Не бойтесь торговать на нескольких рынках сразу, это даст вам преимущество над 95 % других трeйдеров, которые не добиваются успеха в торговле.
