Теперь вернемся к вопросу что и как действительно нужно изучить,
и как это лучше сделать. А главное не забудем о том,
чего изучать НЕ НУЖНО.
Опять напомним – информации и методов очень много. На подробное изучение и освоение каждого нужно годик-другой-третий. Поскольку прочитать книжку можно, но это не значит начать использовать метод для получения прибыли.
Заметим также, что будет ошибкой подумать, что самые лучшие методы вывешены на обозрение на сайтах и форумах отечественных дилинговых центров.
Почему? А кто сказал, что они заинтересованы в прибыли трейдера?
Когда наши партнеры начали бесплатную публикацию сигналов торговой системы, основанной на русских разработках в области искусственного интеллекта, многие ветки с обсуждением этой разработки, были удалены с форумов. Ищите информацию, которой интересуются не новички.
Сначала ознакомьтесь с разными направлениями на уровне общих идей, поверхностно. Это нужно для того, чтобы расширить кругозор и для того, чтобы выбрать из чего будет составлен набор реально используемых методик в дальнейшем.
Мы рекомендуем изучать азы «свечного анализа», т.е. методик анализа графика только по самому графику в режиме отображения «свечей», называемых также «японские свечи», поскольку в этом анализе мудрость нескольких столетий биржевого анализа, актуальная до сего дня. Свечной анализ легко может быть совмещен с другими системами анализа. Главное, что знание простейших «свечных» комбинаций даст подсказку, когда нужно проявить повышенное внимание, ожидая разворота.
Также рекомендуем изучить «Вилы Эндрюса» либо «Тактику Адверза» на уровне построения базовых моделей и линий. Не углубляйтесь для начала в детали и сложное.
Полезной будет информация по уровням MurreyMath.
Желательно получить представление по волновому анализу, хотя бы на уровне общего ознакомления, но вовсе не нужно тратить время на запоминание огромного количества «справочных» материалов по нестандартным формациям волн.
Все эти материалы есть в электронном бесплатном доступе, на ознакомление с каждым уйдет несколько дней.
Кроме этого, Вам потребуются элементарные знания и навыки работы с программным обеспечением.
Нужно знать:
Как удалять с экрана все индикаторы с графиков на экране и добавлять новые.
Как рисовать прямые и наклонные линии.
Как удалять нарисованное.
Как переключить график на экране из режима «свечей» в режим линии.
Как менять разные временные интервалы (таймфреймы) отображаемых на графиках данных, как менять сами данные (выбирать другую валюту), добавлять новые графики и удалять их.
Вам должно быть «удобно» в тех программах, которым Вы пользуетесь, по мере изучения литературы, рассматривая возможные примеры на экране, потихоньку учитесь и управлению программой.
Изучите быстро переключаться или одновременно видеть экраны с тремя таймфреймами одного инструмента. Всегда смотрите на ситуацию с трех разных графиков сразу!
Что не надо знать: сложные для понимания тонкости всех перечисленных методов не нужно знать, пока не поймете необходимость изучения конкретного метода более глубоко.
Добавляйте знаний по мере необходимости в процессе обучения на тестировании входов и выходов из рынка. Тестируя предполагаемые сделки, Вы можете открыть свои правила, которые будут полезнее информации книг. Не забивайте голову книжной чепухой.
Прочитав эту вводную информацию, хотя бы на уровне ознакомления, Вы сможете выбрать какую-то одну из техник рассмотренных техник анализа либо их сочетание.
Также можно использовать и нашу методику анализа 2Цели (и как самостоятельную, и как дополнительную к упомянутым методикам, он очень хорошо подходит для новичков, ознакомленных с общими базисными знаниями). Главное здесь то, что перечисленные способы анализа не имеют фактически параметров «настройки» на рынок и Вы не будете думать о том, настроен Ваш индикатор или лучше его «подкрутить», хотя платой за это является определенная ручная работа и как следствие опыт и получение прибыли!
Не держите на экране лишних индикаторов и объектов! Они притупляют восприятие. Удаляйте то, чем Вы реально не пользуетесь по правилам входа, даже если это красиво выглядит!
Етапы входа и как выиграть в орлянку с рынком.
Полезные советы по доработке или разработке
своих торговых правил.
Основная задача начинающего трейдера на самом деле является сверх-задачей J
Нужно суметь не забить себе голову кучей информационного хлама, которого есть в избытке в печатном и электронном виде. Может чуть позже, уже будучи на пути осознанного поиска «дополнений» к своей торговой стратегии, своему набору правил, Вы и будете рыться в этом хламе, но не начинайте с этого – утоните не познав вещей нужных и полезных. Дойдете до них, уже потеряв не один депозит и спустя годы.
Из методик анализа рынка, прежде всего, выбирайте те, что не содержат параметров или содержит минимум таковых. Почему? Да потому, что иначе Вы рискуете получить подгонку под рынок, и Вам может не хватить данных (истории котировок за прошлые годы) и знаний, чтобы понять это. Полезными будут такие способы анализа, которые не содержат параметров. Поэтому рекомендуем изучить графические модели, такие как «Вилы Эндрюса». Поэтому рекомендуем азы волнового анализа и Тактику Адверза, ровно как и наш метод анализа «Две Цели…» Эти методы не имеют «параметров подстройки» под рынок! Это очень важная особенность. У них могут быть свои особые минусы и плюсы, но там где нет возможности подгонки, вероятность Вашего успеха – растет!
Метод анализа и торговые правила – это две разные вещи. Именно поэтому, в описании своего метода анализа мы избегаем давать торговые правила. Их каждый может составить под себя. Они могут получиться разные. Методы анализа могут использоваться совместно, либо частично. Вариантов очень много. Ищите свой, по своему уникальный. Это не сложно – все, что от Вас реально требуется – это наблюдать за рынком, как отдыхающий наблюдает за набегающей волной и считает, какой вал сейчас будет, или оценивает по влажному дну, выступившему на поверхность, что начался отлив.
Ваша задача, как «писателя торговых правил» - научится примечать за рынком повторяющееся поведение. И пробовать приложить к этим похожим «местам», как бы Вы торговали их. Так приходит виденье определенного сочетания факторов как единого целого. Это может быть просто график цены на экране, либо график и наложенные на него линии анализа по той или иной методики, индикаторы. Это может быть сочетание графиков. И последовательность всего этого в развитии, во времени.
Вы начнете замечать, что общий набор факторов собранных определенным способом и ваша наблюдательность позволяют выделить те участки истории, когда монетка падает чаще в вашу пользу. Это и будет сочетанием, которое можно назвать «сетап входа» (термин распространен, поэтому оставляем его русскоязычно-английскую форму, дабы облегчить поиск статей и обсуждений в сети). Так Вы уже обретаете определенное статистическое преимущество, но главное его правильно использовать! Не ищите 100% попадания, если «сценарий» начинает развиваться не в вашу пользу, найдите факторы, вовремя подтверждающие это, но не «убивающие» прибыль по хорошим сделкам.
Рассматривайте ваши условия входа на истории и изучайте возможные варианты. Снимайте статистику, получайте опыт.
Очень полезно «прыгнуть по истории» или сменить инструмент на другую валютную пару (если торгуете валюты) и посмотреть, как будет вести себя ваш «сетап входа», как его можно сделать универсальнее. Не увлекайтесь однако, обвешиванием условий входа слишком большим числом дополнений и всяких «если», проверяйте не делаете ли Вы ваш сетап слишком сложным, проверяйте его поведение на истории и других инструментах снова и снова.
Отслеживайте сценарии возможного развития событий после потенциального входа, исправляйте торговые правила, учитывая эти сценарии. Полезно знать: -исторически значимые максимумы и минимумы на графике любят повторяться, эти уровни обычно легко отследить как горизонтальные линии поддержки сопротивления, они одновременно притягивают и отталкивают цены.
- Использование переноса «стопа» страхующего вашу открытую позицию в безубыточность, либо частичная фиксация прибыли закрытием части объема открытой позиции на ключевых уровнях позволяет порой значительно улучшить результаты в общей статистике по сделкам.
- Элементарные, самые поверхностные знания по волновой структуре развития трендов, могут помочь понять, что при пробое определенных уровней можно ожидать движения достаточной силы, чтобы дойти до этого самого уровня минимальной фиксации прибыли, гарантировав себе, что сделка уже не принесет убытка. Исключения бывают, но достаточно редко.
- Полезно анализировать три таймфрейма (три графика на разных интервалах) сразу. Один – тот, на котором Вы работаете, один старше его и один младше. При этом Вы получаете возможность видеть как развивается рыночное движение подтверждаясь движениями на более младшем таймфрейме, как влияет тренд старшего интервала на развитие ситуации на торгуемом Вами.
Учет этих факторов сам по себе достаточен, чтобы создать отличные правила для открытия и закрытия сделок, если Вы позаботитесь о приобретении опыта. Если другие занятия не позволяют уделить трейдингу должное время, запланируйте в сутки хоть 15 минут, которые Вы уже «не сможете» отменить, например, перед сном, или утром.
Психология трейдинга.
Возможно этот и следующий раздел важнее всех остальных. Читайте их внимательно!
И так, мы поговорили о том, что залог вашего потенциального успеха – определенная самодисциплина и четкий набор торговых правил, которые Вы обязаны соблюдать. Большинство знает об этих простых истинах, но даже имея значимый опыт реальной торговли, не соблюдают их. Почему ? Психологически трудно верить в собственные ошибки, трудно терять деньги и есть еще много всяких «трудно», диктуемых нашим подсознанием. Как только дело доходит до реальных денег – все ломается… Человека «как подменили» и он начинает делать что-то не разумное.
Для многих трейдеров, прошедших путь обучения, умеющих торговать и правильно находить торговые сигналы, эта проблема становится основной и несет убытки, хотя казалось бы, должна быть прибыль.
Что мы будем с этим делать ?
Во первых, как мы уже сказали, нужно приучить себя к соблюдению правил. Тогда, чтобы ни шептало на ушко «подсознание» о том, как Вы сейчас можете отыграться или хорошо заработать, но реально Вы будете лишь соблюдать правила. Иными словами нужно ограничить себя рамками, проверенными на истории.
Второй важный момент это уверенность в себе, ее Вы получаете в процессе тренировок, которые полезно проводить и тогда, когда Вы уже начинаете торговать, используя реальный счет.
Третий важный момент – не боятся потерь, осознавая, что контролируемая потеря будет так же неизбежна, как и прибыль, если уровень вашей подготовки достаточен. Потеря это путь к прибыли. Но давайте еще немного углубимся в собственную «голову». Психология потерь. Машина времени или что в каком времени происходит в нашей голове.
Многие из нас мало знают о том, как работает человеческое подсознание, образная часть нашей памяти, занимающая целое полушарие мозга. Тем не менее это самый сильный наш ресурс и самая большая проблема одновременно. Трейдеру полезно заниматься простейшим «самогипнозом» и тренировки, порождая уверенность, могут считаться частью его. С другой стороны стоит написать на бумажке те качества, которые позволяют Вам быть успешным трейдером и перечитывать эту запись регулярно, веря в нее. Можете повесить на стенку, рядом с набором торговых правил. И вот тут нужно проявить внимание и понимание к тому, что мы расскажем ниже.
Образное, подсознательное у человека не имеет «времени» в силу ряда причин устройства мозга. Иными словами, делая утверждения о собственных качествах, присущих Вам как трейдеру нужно употреблять настоящее время, а не будущее. Говорите себя – «я успешный трейдер, я вовремя открываю и закрываю сделки, получая прибыль, моя самоконтроль помогает мне следовать написанным мною правилам торговли».
Второй важный и очень важный момент – человеческое подсознание игнорирует «отрицания» и частицу «не». Любая фраза содержащая частице не, в образной части нашего мозга сначала строит «картину» как это есть без частицы «не», а потом уже ее пытается отрицать. Эффект получается ровно обратный! «Я не волнуюсь» может стимулировать ваше волнение.
Итак, работайте с подсознанием, читая или повторяя выписанные для себя утверждения в настоящем времени и без отрицательных форм. Не желательно использовать также слова имеющие двойное смысловое значение или действия имеющие в корне своем отрицание, хотя и не содержащие частицу «не», например не верно делать утверждение «прекратить волноваться» или «бросить курить». Правильными будут утверждения « я спокоен» (в настоящем времени) и касательно курения: «в мои легкие поступает только чистый полезный воздух» если перефразировать пример с курением (курящих просим не обижаться на использование такого примера, просто он наглядно демонстрирует тактику разговора с собственным подсознанием).
Следующий важный момент – убедить себя, что контролируемая потеря это путь к прибыльной сделке. Главное следование хорошо проверенным собственным правилам. В ходе тренировок и тестов правила могут быть улучшены и перепроверены, но если во время реальной торговли происходит потеря, следует понимать, что это статистически неизбежное событие. Оно не должно рождать волнения и тем более страха потери реальных денег. Вы должны быть готовы к этому как к неизбежному, проработайте эти моменты. Еще раз напомним - даже очень хорошие и успешные трейдеры периодически ошибаются. Используйте свою торговую статистику на тестах для того, чтобы найти самые длинные серии ошибочных сделок, приучите себя к мысли, что Вы это уже прошли, что с Вами это уже случалось ранее и далее следовали правильные прибыльные сделки. Приучите себя к мысли, что эти потери для Вас уже произошедшая данность. Они могут произойти снова, а может сложиться и иначе, но если произойдут – ничего нового для Вас в этом не будет, не будет и страха. Самый большой помощник в этом – Ваш собственный опыт. Водитель профессионал не будет боятся поворота или перестроения в потоке машин, он будет сосредоточен и внимателен, новичка будет отвлекать страх сделать что-то не так или врезаться. Работайте над автоматизмом и опытом до перехода на реальный счет.
Вот только теперь, если Вы проделали все описанное выше(включая достаточно длительные и интенсивные тренировки), можно идти открывать реальный счет. И не спешите торговать на нем – посмотрите, насколько Ваша психологическая реакция будет адекватна, поскольку Вы начнете рисковать реальными деньгами, не важно большими или маленькими, возможно, нужно будет плотнее проработать пункты о собственной психологической подготовке.
В заключении о том, когда наступает пора переносить свой счет, как работают «кухни» и как не попасть на потерю своего «капитала».
Тонкости исполнения, которые могут наделать вреда.
Если Вы открыли счет в крупной зарубежной фирме, есть куда расти не меняя места, где расположен счет. Но если успех пришел к Вам при расположении счета в небольшой фирме, лучше вовремя перенести его, пока он не стал выделяться среди других. Почему? Многие небольшие фирмочки, живут по принципу «кухонь» (этот термин стал употребительным и Вы его можете найти на форумах). В нормальном состоянии, компания должна страховать разницу позиций всех своих трейдеров, т.е. разность между всеми покупками и продажами на внешнем рынке, т.е. как правило на межбанковском. Однако, когда большинство трейдеров «сливают» гораздо выгоднее просто забирать их потерянные деньги, выигрышей все равно очень мало. Для компаний не выводящих общую позицию на внешний рынок, постоянно получающий прибыль трейдер несет убытки. Да и максимальные размеры счетов и количество клиентов здесь и там, пока различаются на порядки. Поэтому начав получать прибыль, смотрите, чтобы размер вашего счета соответствовал средним клиентским счетам в этой компании.
Еще один вопрос, который Вам надо обязательно знать, и он касается всех компаний, и мелких и крупных, это вопрос торговли на новостях, или в период высокой активности рынка, когда цена, бывает за секунды проходит сотни пунктов. В такие моменты лучше не торговать, поскольку самые крупные конторы рынка, несколько лет назад отменили гарантии на точное исполнение ордеров в такие моменты, поскольку они не могут получить «страховку» клиентских позиций на межбанковском рынке. Иными словами, пытаясь торговать на новостях Вы либо получите худшее исполнение, либо можете оказаться в ситуации, когда сделка будет пересмотрена позже и не в вашу пользу, поскольку прямые убытки никто нести за Вас не захочет. Проблема здесь именно в том, что рынок меняется слишком быстро.
Это однако не значит, что перед всеми новостями нужно закрывать открытые позиции (хотя и бывает полезно это делать), грамотный анализ не зависит от новостных скачков.
Молодые трейдеры иногда «балуются» тем, что ищут, где бы их обслужили на новостях точно, поскольку на этом, как им кажется, легко заработать. Предостерегаем от этого, пустая трата времени, но потом перейдет еще и в потерю денег.
Послесловие.Что в результате.
А в результате, мы надеемся, количество иллюзий относительно перспектив себя как трейдера у Вас немного уменьшилось, и появился некоторый план действий. Если Вы еще не передумали «трейдерствовать», рекомендуем зафиксировать этот план как заметки на календаре или ежедневнике и следовать ему, особенно это касается тренировок и психологической подготовки. Следуйте своему плану, если Вы не сможете следовать ему и найдете 100 отговорок, почему именно сегодня «не получилось», перенося что-то на завтра, то не сможете и следовать собственным торговым правилам. Дисциплину нужно вырабатывать с мелочей. Все, что будет касаться этой профессии должно быть для Вас основным, таким, чего нельзя избежать. Не будете же Вы сидеть с полным ведром мусора либо пустым холодильником и голодать? А выполнить простые действия – выбросить мусор или сходить в магазин – это не долго. Так и с ваш новый род занятий, может занимать не много времени, но не может быть задвинут на задний план!
Вперед, и помните – Ваше отношение и настойчивость определяет успех!
